Plantilla gratis

Planilla de caja diaria para taller mecánico en Excel

¿Cuánto entró y cuánto salió este mes? Esta planilla lleva la caja del taller día por día: anotás cada ingreso y cada gasto, y te calcula el resultado del mes, el margen y cuánto se movió por categoría y por medio de pago. Gratis, sin registro, para Excel, Google Sheets o LibreOffice.

Descargá la plantilla

Archivo .xlsx — 3 hojas, sin macros, sin registro.

Descargar gratis

Qué incluye

Hoja "Movimientos": fecha, tipo (ingreso o gasto), concepto, categoría, medio de pago, monto y patente u orden. Se elige de listas desplegables y las filas se pintan de verde o rojo.
Hoja "Resumen": ingresos, gastos, resultado y margen del mes que elijas, con el resultado en rojo si estás en negativo.
Totales por categoría (repuestos, sueldos, alquiler, servicios, etc.) para ver en qué se va la plata.
Totales por medio de pago (efectivo, transferencia, débito, crédito, Mercado Pago, cheque) para cerrar la caja.

Cómo usarla

Al final de cada día, anotá en Movimientos lo que entró (cobros de trabajos, ventas de repuestos) y lo que salió (compras, sueldos, servicios). Si querés vincular el movimiento con un auto, poné la patente o el número de orden. En la hoja Resumen elegís el mes escribiendo su primer día y listo. La planilla trae tres filas de ejemplo para que veas cómo funciona: borralas antes de empezar.

Hasta dónde te sirve Excel

El problema de la caja en Excel es que depende de que alguien anote cada cobro y cada gasto: si el cliente paga y nadie lo carga, el resultado no es real. En TallerOS el cobro de la orden impacta la caja al instante, así que sabés cuánto facturaste sin anotar nada dos veces.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se calcula el resultado del mes?

Es la suma de los ingresos del mes menos la suma de los gastos del mes. Poné en la hoja Resumen el primer día del mes que querés ver (por ejemplo 01/12/2026) y todo se recalcula solo.

¿Cuántos movimientos entran?

La planilla viene con 1.000 filas listas en la hoja Movimientos, suficiente para varios meses de un taller chico. Si te quedás sin filas, copiá la última hacia abajo.

¿Puedo cambiar las categorías y los medios de pago?

Sí. Se editan en la hoja Listas y las listas desplegables y el Resumen se actualizan. Si agregás más categorías de las que trae, el resumen por categoría no las suma solo: copiá una fila de fórmulas hacia abajo.

¿Sirve en Google Sheets?

Sí. Subí el archivo a Google Drive y abrilo con Google Sheets: las fórmulas, las listas desplegables y los colores funcionan igual.

¿Ya te quedó chico el Excel? Probá TallerOS gratis 21 días, sin tarjeta.

Creá tu taller gratis Ver cómo cobra una orden en TallerOS